Являются третьей частью серии методических указаний по финансовой математике. Рассмотрен раздел финансовой математики, содержащий основные методы финансового анализа в условиях неопределѐнности, в том числе теорию оптимального портфеля, теоретико-вероятностные методы снижения финансовых рисков, математические модели финансовых рынков и методы вычисления стоимостей рыночных активов (основных и производных). Теоретическая часть сопровождается лабораторным практикумом по изученным темам, задачей которого является получение навыков самостоятельного проведения финансово-аналитических расчѐтов с использованием встроенных функций и других ресурсов среды MS Excel.